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- AYX爱游戏,爱游戏体育,爱游戏体育官网,爱游戏APP下载基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于(总资产-总负债)/基金单位总数。其中基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。（来自赢家财富网，转载请注明出处，）其总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券，银行存款等其他有价证券......
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